Testfälle Stammdaten

Vorbereitung

Die ITSG stellt für den Datenimport die Prüfmatrix „PZ - Test Datenimport_2026“ mit elf Prüfpersonen bereit. Maßgeblich ist die korrigierte Fassung vom 05.10.2026, die die ITSG am 21.10.2026 nachgereicht hat (Beschäftigungsbetrieb 99999011 statt 99999911 bei Hammel, Bull und Waage). Stampfactory verwendet sie als CSV nach der ITSG-Feldliste „eAU Datenaustausch Lohn an Zeiterfassung“ (Stand 2023-03).

1. In der Prüfumgebung die Prüfpersonen als Mitarbeitende mit den Personalnummern PZ01 bis PZ11 anlegen (Name und Vorname wie in der Tabelle unten, Eintritt 01.01.2026). Der Import ordnet die Zeilen über die Personalnummer zu und legt selbst keine Mitarbeitenden an.
2. Für den Nachweis „Gültig ab = Importmonat“ Personen anlegen, die noch keine Versicherungszeiträume haben. Waren die Personen bereits importiert, vor dem Termin löschen und neu anlegen.
3. Die Beschäftigungsbetriebe der Datei (BBNRVU 99999044 und 99999011) müssen als Verursacher-Betriebsnummer oder als Betriebsstätte unter Einstellungen > Lohnabrechnung bekannt sein. Sonst meldet der Import bei jeder Zeile den Feldfehler IMP-BBNRVU-UNBEKANNT. Ob die Prüfumgebung diese Betriebsstätten bereits führt: Stand 21.10.2026: noch offen.
4. Die Kassen der Datei (33526082, 98000006, 15027365, 42938966) müssen in der Stammdatendatei der GKV enthalten sein. Die Karte Stammdatendatei der GKV unter Einstellungen > Lohnabrechnung zeigt den Stand.

Erwartete Ergebnisse je Prüfperson

Die Klartexte der Codes:

Datenimport PZ01 bis PZ11

P-ST-01: ITSG-Datei einlesen und Bericht prüfen

• ID: P-ST-01
• Kriterium: 00/2 Stammdaten per Datenimport mit einem systemgeprüften Lohnprogramm abgeglichen

Ausgangslage: Prüfumgebung, Prüfpersonen PZ01 bis PZ11 angelegt wie unter Vorbereitung, Datei „PZ - Test Datenimport_2026“ als CSV nach ITSG-Feldliste.

Schritte

1. In der Navigation Datenimport Lohn öffnen.
2. Unter Datei hochladen die CSV-Datei hierher ziehen oder über Datei auswählen wählen.
3. Den Bericht ansehen: Spalten Zeile, Personalnummer, Name, Gültig ab, Status und Codes.
4. Jede Zeile aufklappen und je Feld den bisherigen und den neuen Wert vergleichen.

Erwartetes Ergebnis

• Die Meldung „Import eingelesen: 11 Zeilen“ erscheint. Stampfactory erkennt die ITSG-Feldliste an der Kopfzeile.
• Jede Zeile hat Status und Code wie in der Tabelle Erwartete Ergebnisse je Prüfperson.
• An den Stammdaten hat sich noch nichts geändert. Die Versicherungszeiträume der Personen sind weiterhin leer.

Nachweis: Bericht auf der Seite Datenimport Lohn, Zeilenprotokoll über Protokoll herunterladen (CSV).

P-ST-02: Alle übernehmen

• ID: P-ST-02
• Kriterium: 00/2

Ausgangslage: Bericht aus P-ST-01.

Schritte

1. Alle übernehmen wählen.
2. Den Dialog Alle Zeilen übernehmen? lesen und mit Alle übernehmen bestätigen.
3. Die Personen PZ01, PZ03, PZ05 und PZ11 öffnen, jeweils Bereich Vertrag & Lohn, Karte Versicherungszeiträume.

Erwartetes Ergebnis

• Übernommen werden alle Zeilen ohne Befund und mit Hinweis. Fehlerhafte Felder (PZ03 BBNRVU, PZ05 und PZ06 Versicherungsnummer) werden nicht übernommen, die übrigen Felder dieser Zeilen schon.
• PZ11 wird übersprungen, weil die Versicherungsnummer nicht zum Geburtsdatum passt. Die Meldung nennt die Zeile unter „Übersprungen, bitte einzeln prüfen“.
• PZ04 erhält keine Krankenkasse und die Versicherungsart nicht gesetzlich. PZ07 erhält keine Krankenkasse.
• Bei PZ05 und PZ06 ist keine Versicherungsnummer hinterlegt. Eine eAU-Abfrage für diese Personen bleibt deshalb aus, siehe P-AN-09.

Nachweis: Spalte Übernommen im Bericht, Karte Versicherungszeiträume der Personen, Zeilenprotokoll.

P-ST-03: Geburtsdatum weicht von der Versicherungsnummer ab (PZ11)

• ID: P-ST-03
• Kriterium: 03.01/9 Geburtsdatum mit der Versicherungsnummer abgleichen, Hinweis bei Unstimmigkeit

Ausgangslage: Bericht aus P-ST-01, PZ11 Kunigunde Waage, Geburtsdatum 02.10.1965, Versicherungsnummer 54011065W990.

Schritte

1. Die Zeile PZ11 aufklappen.
2. Die Versicherungsnummer einzeln übernehmen und die Abweichung ausdrücklich bestätigen.

Erwartetes Ergebnis

• Der Bericht zeigt den Hinweis IMP-VSNR-GEBDAT, kein Fehler.
• Die Versicherungsnummer wird erst nach der Bestätigung übernommen. Alle übernehmen hat diese Zeile übersprungen.

Nachweis: Bericht und Zeilenprotokoll, Bereich Vertrag & Lohn der Person.

P-ST-04: Minijob mit Minijob-Zentrale, Kasse manuell erfassen (PZ07)

• ID: P-ST-04
• Kriterium: 00/2, 03.01/14 Krankenkasse zwingend aus der Stammdatendatei nach § 98a SGB IV

Ausgangslage: Bericht aus P-ST-01, PZ07 Alberta Steinbock, Beitragsgruppenschlüssel 6500, Kasse laut Datei 98000006 (Minijob-Zentrale).

Schritte

1. Die Zeile PZ07 aufklappen und den Hinweis lesen.
2. Den in der Zeile angebotenen Weg zur manuellen Erfassung nutzen und in Vertrag & Lohn einen Versicherungszeitraum mit der tatsächlichen Krankenkasse anlegen.
3. Zum Vergleich die Zeile PZ08 Pauline Widder ansehen (ebenfalls Minijob, Kasse 33526082).

Erwartetes Ergebnis

• PZ07: Hinweis IMP-KK-MINIJOB-KBS, die Minijob-Zentrale wird nicht als Krankenkasse übernommen. Gesetzlich versichert ist sie trotzdem, abgeleitet aus dem Beitragsgruppenschlüssel.
• Die Krankenkasse lässt sich nur aus der Stammdatendatei der GKV auswählen.
• PZ08: ohne Befund, die Kasse 33526082 wird automatisch übernommen.

Nachweis: Bericht, Karte Versicherungszeiträume.

P-ST-05: Gültig ab ist der Erste des Importmonats

• ID: P-ST-05
• Kriterium: 00/2, 03.02/1 und 03.02/2 Historie von Versicherungsart und Krankenkasse

Ausgangslage: P-ST-02 im Monat des Termins durchgeführt, zum Beispiel am 05.11.2026 oder 19.11.2026. Die Datei trägt Kalender_Jahr 2026 und Kalender_Monat 01.

Schritte

1. Im Bericht die Spalte Gültig ab ansehen.
2. Bei PZ01 Hans Hund in Vertrag & Lohn die Karte Versicherungszeiträume öffnen.

Erwartetes Ergebnis

• Gültig ab ist für alle Zeilen der Erste des Monats, in dem importiert wurde (bei einem Import im November 2026 der 01.11.2026), nicht der 01.01.2026 aus der Datei.
• Krankenkasse, Versicherungsart und Betriebsstätte gelten ab diesem Tag. Kalender_Jahr und Kalender_Monat werden nur geprüft. Fehlen sie, erscheint nur der Hinweis IMP-ZEITRAUM.
• Zeiten vor dem Importmonat erscheinen im Zeitstrahl als Keine Angabe.

Nachweis: Spalte Gültig ab im Bericht, Karte Versicherungszeiträume mit Zeitstrahl.

P-ST-06: Wiederholter Import im selben Monat

• ID: P-ST-06
• Kriterium: 00/2

Ausgangslage: P-ST-02 ist im laufenden Monat übernommen.

Schritte

1. Dieselbe Datei auf der Seite Datenimport Lohn erneut hochladen.
2. Alle übernehmen wählen.
3. Bei PZ01 die Karte Versicherungszeiträume öffnen.

Erwartetes Ergebnis

• Es entstehen keine zusätzlichen Versicherungszeiträume, die Bestätigung der Stammdaten bleibt bestehen.
• Ein manuell früher gesetztes Gültig-ab bleibt bei gleichen Werten erhalten. Stand 21.10.2026: noch offen (Pin-Test geplant).

Nachweis: Karte Versicherungszeiträume, Zeilenprotokoll des zweiten Laufs.

P-ST-07: Kassenwechsel und Historie

• ID: P-ST-07
• Kriterium: 03.02/1, 03.02/2, 04.5/1 Anforderung an die zum Beginn der Arbeitsunfähigkeit zuständige Kasse

Ausgangslage: Eine gesetzlich versicherte Testperson mit Kasse A seit Eintritt.

Schritte

1. In Vertrag & Lohn die Krankenkasse auf Kasse B ändern. Der Dialog fragt nach Gültig ab, vorbelegt mit dem Ersten des Folgemonats.
2. Ein künftiges Datum übernehmen und die Karte Versicherungszeiträume ansehen.
3. Eine Krankmeldung vor dem Wechseldatum und eine nach dem Wechseldatum erfassen.
4. Alternativ: Im Folgemonat eine Importdatei mit Kasse B einspielen und übernehmen.

Erwartetes Ergebnis

• Die Karte zeigt Kasse A bis zum Vortag als Aktuell und Kasse B als Geplant. Ein späterer Import mit anderer Kasse erzeugt einen neuen Zeitraum ab dem neuen Importmonat, ältere Zeiträume bleiben erhalten.
• Die Abfrage zur Krankmeldung vor dem Wechsel geht an Kasse A, auch wenn sie erst nach dem Wechsel gesendet wird. Die Abfrage danach geht an Kasse B.

Nachweis: Karte Versicherungszeiträume, Spalte Krankenkasse auf der Seite eAU, XML-Prüfansicht der beiden Abfragen. Eine Testaufgabe mit Wechsel von privat zu gesetzlich ist P-AN-10.

P-ST-08: Betriebsstätte aus dem Import

• ID: P-ST-08
• Kriterium: 01/2 und 04.2/5 Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebs als Verursacher, 02/3 keine Kassen-Betriebsnummer

Ausgangslage: Prüfumgebung mit einer Betriebsstätte, deren Betriebsnummer in der Spalte BBNRVU der Datei steht (zum Beispiel 99999011).

Schritte

1. Datei importieren und übernehmen wie in P-ST-02.
2. Bei einer Person mit dieser BBNRVU die Karte Betriebsstätte in Vertrag & Lohn ansehen.
3. Eine Person ansehen, deren BBNRVU der Verursacher-Betriebsnummer entspricht.
4. Bei PZ03 die BBNRVU 33526082 im Bericht ansehen.

Erwartetes Ergebnis

• Bei passender Betriebsstätte entsteht eine Zuordnung ab dem Ersten des Importmonats.
• Entspricht die BBNRVU der Verursacher-Betriebsnummer, entsteht keine Zuordnung. Die Karte zeigt Hauptbetrieb.
• PZ03: Feldfehler IMP-BBNRVU-KASSE. Ist die BBNRVU weder Verursacher noch Betriebsstätte, erscheint IMP-BBNRVU-UNBEKANNT.
• Eine Abfrage trägt die Betriebsnummer der zum Beginn der Arbeitsunfähigkeit zugeordneten Betriebsstätte als Verursacher.

Nachweis: Karte Betriebsstätte, Bericht, XML-Prüfansicht einer Abfrage (Betriebsnummer Verursacher).

P-ST-09: Versicherungsnummer: Pflicht, Prüfziffer, Bereichsnummer

• ID: P-ST-09
• Kriterium: 03.01/6 Versicherungsnummer hinterlegbar, 03.01/7 Prüfziffer, 03.01/8 Bereichsnummer, 03.01/9 Geburtsdatum

Ausgangslage: Eine Testperson ohne Versicherungsnummer.

Schritte

1. In Vertrag & Lohn die Rentenversicherungsnummer 18111170K491 eingeben und speichern.
2. Die Rentenversicherungsnummer 83111170K490 eingeben und speichern.
3. Eine gültige Nummer eingeben, deren Geburtsdatum nicht zum erfassten Geburtsdatum passt.

Erwartetes Ergebnis

• Schritt 1: Die Nummer wird wegen falscher Prüfziffer abgelehnt und nicht gespeichert.
• Schritt 2: Die Nummer wird wegen unzulässiger Bereichsnummer (83) abgelehnt und nicht gespeichert.
• Schritt 3: Es erscheint ein Hinweis, die Nummer lässt sich nach Bestätigung speichern.
• Der genaue Wortlaut der Meldungen im Dialog: Stand 21.10.2026: noch offen.

Nachweis: Bearbeiten-Dialog in Vertrag & Lohn. Was ohne Versicherungsnummer mit einer Krankmeldung passiert, zeigt P-AN-09.

P-ST-10: Fehlende und fehlerhafte Angaben im Import

• ID: P-ST-10
• Kriterium: 00/2

Ausgangslage: Eine Kopie der Prüfdatei, in der gezielt Angaben verändert sind. Die ITSG-Datei enthält diese Fälle nicht, die Kopie wird vor dem Termin erstellt.

Schritte

1. In einer Zeile die Personalnummer leeren.
2. Eine Personalnummer eintragen, die es im Mandanten nicht gibt.
3. Eine Personalnummer doppelt verwenden.
4. In einer Zeile das Geschlecht auf Q setzen und in einer anderen ein Pflichtfeld wie den Vornamen leeren.
5. Die Datei hochladen und den Bericht ansehen.

Erwartetes Ergebnis

Bei einem Feldfehler wird nur das Feld nicht übernommen, die übrigen Felder der Zeile schon. Kein Feld wird stillschweigend verworfen.

Nachweis: Bericht und Zeilenprotokoll.

P-ST-11: KBS-Übersetzung 98094032 auf 98000006 (PZ09)

• ID: P-ST-11
• Kriterium: 00/2, 03.01/14

Ausgangslage: Bericht aus P-ST-01, PZ09 Sabine Hammel mit Kasse 98094032.

Schritte

1. Die Zeile PZ09 aufklappen.
2. Nach der Übernahme die Karte Versicherungszeiträume öffnen.
3. In der Kassenauswahl nach 98094032 suchen.

Erwartetes Ergebnis

• Hinweis IMP-KK-KBS-KORR, als Krankenkasse wird 98000006 übernommen.
• 98094032 wird in der Kassenauswahl nie angeboten.
• Die Korrektur gilt nur für die eAU. Eine gelieferte Einzugsstelle und jeder Lohnexport behalten die Nummer aus der Datei. Stand 21.10.2026: noch offen (Pin-Test und ergänzter Hinweistext geplant).

Nachweis: Bericht, Karte Versicherungszeiträume, Kassenauswahl.

P-ST-12: Erinnerungen an Datenimport und Kassenprüfung

• ID: P-ST-12
• Kriterium: Bemerkung 7.2 des Berichts vom 21.10.2026

Ausgangslage: Mandant, in dem der letzte Import oder die letzte Kassenprüfung mehr als sechs Monate zurückliegt, oder ein Datum im Januar ohne Import im laufenden Jahr.

Schritte

1. Die Seite Datenimport Lohn öffnen und die Angaben zu letztem Import und letzter Prüfung lesen.
2. Die Benachrichtigungen der Personalverantwortlichen ansehen.
3. Krankenkassen geprüft wählen.

Erwartetes Ergebnis

• Die Seite zeigt „Letzter Import am …“ und „Letzte Prüfung am …“ oder „Bisher wurde noch kein Import durchgeführt.“
• Im Januar erscheint „Datenimport im Januar fällig.“, nach sechs Monaten „Bitte prüfen Sie, ob die Krankenkassen noch aktuell sind.“
• Nach Krankenkassen geprüft verschwindet der Hinweis zur Kassenprüfung, das Datum der letzten Prüfung ist aktualisiert.
• Wie sich eine fällige Erinnerung am Prüfungstag ohne Wartezeit vorführen lässt: Stand 21.10.2026: noch offen.

Nachweis: Seite Datenimport Lohn, Benachrichtigungen.

P-ST-13: Testkassen erscheinen nicht im Lohnexport

• ID: P-ST-13
• Kriterium: Betriebssicherheit, kein Pflichtenheft-Kriterium

Ausgangslage: Eine Testperson mit einer Testkasse (Betriebsnummer 993) im Vorführ-Mandanten.

Schritte

1. Den Lohnexport für den Monat erstellen, in dem die Testperson beschäftigt ist.

Erwartetes Ergebnis

• Die Testperson wird wie „Kasse fehlt“ behandelt, mit dem Hinweis „Testkasse“. Es entsteht kein Abrechnungsdatensatz mit einer Testkasse.
• Stand 21.10.2026: noch offen (Umsetzung in der App geplant).

Nachweis: Lohnexport und dessen Prüfhinweise.